半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 8日) | 2,888 | 2,888 | 1.0618 | 1.0618 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 8日) | 6,073 | 6,073 | 1.1649 | 1.1649 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 8日) | 6,455 | 6,455 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第4計算期間末 | (2017年 4月10日) | 12,256 | 12,256 | 1.1984 | 1.1984 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 22,485 | 22,485 | 1.2150 | 1.2150 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月 8日) | 37,763 | 37,763 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2018年10月末日 | 33,028 | ― | 1.1992 | ― | |
| 11月末日 | 33,976 | ― | 1.2154 | ― | |
| 12月末日 | 34,102 | ― | 1.2006 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 35,585 | ― | 1.2276 | ― | |
| 2月末日 | 36,526 | ― | 1.2468 | ― | |
| 3月末日 | 37,428 | ― | 1.2548 | ― | |
| 4月末日 | 38,412 | ― | 1.2515 | ― | |
| 5月末日 | 39,717 | ― | 1.2477 | ― | |
| 6月末日 | 42,143 | ― | 1.2753 | ― | |
| 7月末日 | 43,949 | ― | 1.2851 | ― | |
| 8月末日 | 45,968 | ― | 1.3031 | ― | |
| 9月末日 | 46,976 | ― | 1.2984 | ― | |
| 10月末日 | 48,604 | ― | 1.3069 | ― | |
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