有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

【提出】
2014/07/08 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本906,687,23510.39
ルクセンブルク1,103,877,16012.65
ケイマン916,966,08010.50
小計2,927,530,47533.54
親投資信託受益証券日本5,776,967,72366.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―24,866,8620.28
合計(純資産総額)8,729,365,060100.00

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