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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

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【提出】: 2021/06/30 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	26,420,891,865	7.39
	ルクセンブルク	59,783,068,916	16.72
	ケイマン	31,036,985,017	8.68
	小計	117,240,945,798	32.80
親投資信託受益証券	日本	234,941,719,274	65.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,291,609,576	1.48
合計(純資産総額)		357,474,274,648	100.00

開示資料

決算

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