有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 27,187,991,789 | 10.45 |
| ルクセンブルク | 49,574,366,604 | 19.05 | |
| ケイマン | 35,599,103,762 | 13.68 | |
| 小計 | 112,361,462,155 | 43.19 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 143,537,038,902 | 55.17 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,284,449,264 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 260,182,950,321 | 100.00 | |
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