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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】: 2026/06/30 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	35,241,520,257	13.27
	ルクセンブルク	67,901,918,484	25.57
	ケイマン	43,487,101,072	16.38
	小計	146,630,539,813	55.21
親投資信託受益証券	日本	114,293,275,929	43.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,641,698,372	1.75
合計(純資産総額)		265,565,514,114	100.00

開示資料

決算

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