有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,621,704,572 | 11.99 |
| ルクセンブルク | 3,940,985,082 | 13.05 | |
| ケイマン | 3,797,479,241 | 12.57 | |
| 小計 | 11,360,168,895 | 37.60 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,376,672,750 | 60.83 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 473,628,042 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 30,210,469,687 | 100.00 | |
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