有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,533,513,762 | 11.44 |
| ルクセンブルク | 1,789,767,625 | 13.35 | |
| ケイマン | 1,497,655,840 | 11.17 | |
| 小計 | 4,820,937,227 | 35.96 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,388,296,674 | 62.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 195,860,994 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 13,405,094,895 | 100.00 | |
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