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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】: 2023/12/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,274,405,381	8.18
	ルクセンブルク	55,445,012,373	19.48
	ケイマン	28,862,006,190	10.14
	小計	107,581,423,944	37.80
親投資信託受益証券	日本	173,222,416,079	60.87
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,775,734,132	1.33
合計(純資産総額)		284,579,574,155	100.00

開示資料

決算

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