有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 989,228 | - | 0.9892 | - |
| 8月末日 | 983,211 | - | 0.9832 | - |
| 9月末日 | 991,082 | - | 0.9911 | - |
| 10月末日 | 5,850,263 | - | 1.0027 | - |
| 11月末日 | 7,046,855 | - | 1.0392 | - |
| 12月末日 | 48,020,079 | - | 1.0641 | - |
| 平成26年1月末日 | 86,551,205 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 140,028,810 | - | 1.0552 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 242,850,387 | 242,850,387 | 1.0585 | 1.0585 |
| 3月末日 | 276,284,714 | - | 1.0671 | - |
| 4月末日 | 348,541,289 | - | 1.0702 | - |
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