有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:08
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 242,850,387 | 242,850,387 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 355,459,329 | 355,459,329 | 1.2512 | 1.2512 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 190,629,572 | 190,629,572 | 1.1291 | 1.1291 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 94,008,464 | 94,008,464 | 1.1612 | 1.1612 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 74,746,106 | 74,746,106 | 1.1025 | 1.1025 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 34,669,078 | 34,669,078 | 1.1617 | 1.1617 |
| 2019年3月末日 | 34,698,176 | - | 1.1619 | - |
| 4月末日 | 34,106,039 | - | 1.1783 | - |
| 5月末日 | 29,833,484 | - | 1.1550 | - |
| 6月末日 | 29,768,350 | - | 1.1501 | - |
| 7月末日 | 28,720,006 | - | 1.1606 | - |
| 8月末日 | 28,293,500 | - | 1.1408 | - |
| 9月末日 | 28,726,413 | - | 1.1558 | - |
| 10月末日 | 27,230,252 | - | 1.1646 | - |
| 11月末日 | 26,361,613 | - | 1.1714 | - |
| 12月末日 | 25,586,322 | - | 1.1843 | - |
| 2020年1月末日 | 24,547,395 | - | 1.1754 | - |
| 2月末日 | 24,594,456 | - | 1.1758 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 21,240,909 | 21,240,909 | 1.0107 | 1.0107 |
| 3月末日 | 21,471,379 | - | 1.0211 | - |
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