半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
- 【提出】
- 2019/12/20 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 24項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 242,850,387 | 242,850,387 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 355,459,329 | 355,459,329 | 1.2512 | 1.2512 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 190,629,572 | 190,629,572 | 1.1291 | 1.1291 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 94,008,464 | 94,008,464 | 1.1612 | 1.1612 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 74,746,106 | 74,746,106 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2018年9月末日 | 66,659,226 | - | 1.1794 | - |
| 10月末日 | 59,035,144 | - | 1.1553 | - |
| 11月末日 | 57,801,497 | - | 1.1511 | - |
| 12月末日 | 52,546,765 | - | 1.1163 | - |
| 2019年1月末日 | 53,437,029 | - | 1.1334 | - |
| 2月末日 | 35,437,311 | - | 1.1583 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 34,669,078 | 34,669,078 | 1.1617 | 1.1617 |
| 3月末日 | 34,698,176 | - | 1.1619 | - |
| 4月末日 | 34,106,039 | - | 1.1783 | - |
| 5月末日 | 29,833,484 | - | 1.1550 | - |
| 6月末日 | 29,768,350 | - | 1.1501 | - |
| 7月末日 | 28,720,006 | - | 1.1606 | - |
| 8月末日 | 28,293,500 | - | 1.1408 | - |
| 9月末日 | 28,726,413 | - | 1.1558 | - |
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