有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 242,850,387 | 242,850,387 | 1.0585 | 1.0585 |
| 平成26年3月末日 | 276,284,714 | - | 1.0671 | - |
| 4月末日 | 348,541,289 | - | 1.0702 | - |
| 5月末日 | 345,838,180 | - | 1.0715 | - |
| 6月末日 | 369,769,185 | - | 1.0743 | - |
| 7月末日 | 337,477,013 | - | 1.0862 | - |
| 8月末日 | 346,500,958 | - | 1.1021 | - |
| 9月末日 | 331,202,096 | - | 1.1444 | - |
| 10月末日 | 326,177,403 | - | 1.1456 | - |
| 11月末日 | 384,347,917 | - | 1.2379 | - |
| 12月末日 | 398,733,562 | - | 1.2542 | - |
| 平成27年1月末日 | 373,739,553 | - | 1.2357 | - |
| 2月末日 | 356,967,420 | - | 1.2603 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 355,459,329 | 355,459,329 | 1.2512 | 1.2512 |
| 3月末日 | 358,538,538 | - | 1.2617 | - |
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