- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 242,850,387 | 242,850,387 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 355,459,329 | 355,459,329 | 1.2512 | 1.2512 |
| 平成27年4月末日 | 354,860,259 | - | 1.2538 | - |
| 5月末日 | 364,951,545 | - | 1.2989 | - |
| 6月末日 | 312,033,300 | - | 1.2680 | - |
| 7月末日 | 308,602,185 | - | 1.2850 | - |
| 8月末日 | 284,677,086 | - | 1.2361 | - |
| 9月末日 | 252,865,579 | - | 1.2055 | - |
| 10月末日 | 230,885,441 | - | 1.2314 | - |
| 11月末日 | 238,996,202 | - | 1.2367 | - |
| 12月末日 | 211,428,896 | - | 1.1951 | - |
| 平成28年1月末日 | 207,122,269 | - | 1.1649 | - |
| 2月末日 | 188,566,258 | - | 1.1171 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 190,629,572 | 190,629,572 | 1.1291 | 1.1291 |
| 3月末日 | 190,842,257 | - | 1.1301 | - |
| 4月末日 | 176,069,976 | - | 1.1370 | - |
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