有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 242,850,387 | 242,850,387 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 355,459,329 | 355,459,329 | 1.2512 | 1.2512 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 190,629,572 | 190,629,572 | 1.1291 | 1.1291 |
| 平成28年3月末日 | 190,842,257 | - | 1.1301 | - |
| 4月末日 | 176,069,976 | - | 1.1370 | - |
| 5月末日 | 155,687,596 | - | 1.1233 | - |
| 6月末日 | 143,971,314 | - | 1.0613 | - |
| 7月末日 | 144,036,012 | - | 1.0983 | - |
| 8月末日 | 133,744,908 | - | 1.0857 | - |
| 9月末日 | 130,034,155 | - | 1.0735 | - |
| 10月末日 | 133,021,561 | - | 1.1074 | - |
| 11月末日 | 135,370,681 | - | 1.1621 | - |
| 12月末日 | 129,575,429 | - | 1.1973 | - |
| 平成29年1月末日 | 127,696,986 | - | 1.1791 | - |
| 2月末日 | 108,512,199 | - | 1.1751 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 94,008,464 | 94,008,464 | 1.1612 | 1.1612 |
| 3月末日 | 94,361,901 | - | 1.1648 | - |
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