有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
- 【提出】
- 2021/06/22 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 242,850,387 | 242,850,387 | 1.0585 | 1.0585 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 355,459,329 | 355,459,329 | 1.2512 | 1.2512 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 190,629,572 | 190,629,572 | 1.1291 | 1.1291 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 94,008,464 | 94,008,464 | 1.1612 | 1.1612 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 74,746,106 | 74,746,106 | 1.1025 | 1.1025 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 34,669,078 | 34,669,078 | 1.1617 | 1.1617 |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 21,240,909 | 21,240,909 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2020年3月末日 | 21,471,379 | - | 1.0211 | - |
| 4月末日 | 22,403,134 | - | 1.0635 | - |
| 5月末日 | 23,254,184 | - | 1.1022 | - |
| 6月末日 | 23,521,206 | - | 1.1132 | - |
| 7月末日 | 23,622,969 | - | 1.1168 | - |
| 8月末日 | 23,130,804 | - | 1.1187 | - |
| 9月末日 | 22,973,974 | - | 1.1103 | - |
| 10月末日 | 22,080,044 | - | 1.1027 | - |
| 11月末日 | 21,570,499 | - | 1.1260 | - |
| 12月末日 | 21,718,634 | - | 1.1316 | - |
| 2021年1月末日 | 20,223,136 | - | 1.1387 | - |
| 2月末日 | 19,825,625 | - | 1.1485 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月29日) | 20,373,252 | 20,373,252 | 1.1797 | 1.1797 |
| 3月末日 | 20,504,307 | - | 1.1873 | - |
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