有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月27日現在 | 第2期 平成27年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 320,244 | 4,746,704 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,702,169 | 55,613,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,002 | 5,003 | |||
| 流動資産合計 | 17,027,415 | 60,365,399 | |||
| 資産合計 | 17,027,415 | 60,365,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 629 | 58,981 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,923 | 2,164,128 | |||
| その他未払費用 | 159 | 14,883 | |||
| 流動負債合計 | 24,711 | 2,237,992 | |||
| 負債合計 | 24,711 | 2,237,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,510,495 | ※1 55,432,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492,209 | 2,694,548 | |||
| (分配準備積立金) | 183,231 | 566,064 | |||
| 元本等合計 | 17,002,704 | 58,127,407 | |||
| 純資産合計 | 17,002,704 | 58,127,407 | |||
| 負債純資産合計 | 17,027,415 | 60,365,399 | |||
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