有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月28日現在 | 第4期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 586,087 | - | |||
| コール・ローン | - | 560,222 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,451,735 | 50,753,807 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,004 | 5,001 | |||
| 流動資産合計 | 49,042,826 | 51,319,030 | |||
| 資産合計 | 49,042,826 | 51,319,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7,736 | 8,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 285,545 | 298,430 | |||
| その他未払費用 | 1,830 | 1,980 | |||
| 流動負債合計 | 295,111 | 308,521 | |||
| 負債合計 | 295,111 | 308,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,239,707 | ※1 50,132,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 491,992 | ※2 877,986 | |||
| (分配準備積立金) | 425,852 | 423,970 | |||
| 元本等合計 | 48,747,715 | 51,010,509 | |||
| 純資産合計 | 48,747,715 | 51,010,509 | |||
| 負債純資産合計 | 49,042,826 | 51,319,030 | |||
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