有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月27日現在 | 第6期 平成31年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 90,213 | - | |||
| コール・ローン | 71,493 | 268,203 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,966,700 | 9,763,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,993 | |||
| 未収入金 | 99,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,233,403 | 10,036,863 | |||
| 資産合計 | 12,233,403 | 10,036,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,465 | 1,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,575 | 62,940 | |||
| その他未払費用 | 502 | 362 | |||
| 流動負債合計 | 94,542 | 64,951 | |||
| 負債合計 | 94,542 | 64,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,138,362 | ※1 10,261,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 499 | ※2 △ 289,339 | |||
| (分配準備積立金) | 102,639 | 86,715 | |||
| 元本等合計 | 12,138,861 | 9,971,912 | |||
| 純資産合計 | 12,138,861 | 9,971,912 | |||
| 負債純資産合計 | 12,233,403 | 10,036,863 | |||
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