有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月27日現在 | 第8期 2021年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,104 | 42,806 | |||
| 投資信託受益証券 | 921,152 | 1,125,137 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,990 | 4,988 | |||
| 流動資産合計 | 993,246 | 1,172,931 | |||
| 資産合計 | 993,246 | 1,172,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 875 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,884 | 6,667 | |||
| その他未払費用 | 269 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 33,028 | 7,032 | |||
| 負債合計 | 33,028 | 7,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,151,067 | ※1 1,209,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 190,849 | ※2 △ 43,251 | |||
| (分配準備積立金) | 8,856 | 8,845 | |||
| 元本等合計 | 960,218 | 1,165,899 | |||
| 純資産合計 | 960,218 | 1,165,899 | |||
| 負債純資産合計 | 993,246 | 1,172,931 | |||
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