有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月27日現在 | 第7期 2020年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,203 | 67,104 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,763,667 | 921,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,993 | 4,990 | |||
| 流動資産合計 | 10,036,863 | 993,246 | |||
| 資産合計 | 10,036,863 | 993,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,649 | 875 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,940 | 31,884 | |||
| その他未払費用 | 362 | 269 | |||
| 流動負債合計 | 64,951 | 33,028 | |||
| 負債合計 | 64,951 | 33,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,261,251 | ※1 1,151,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 289,339 | ※2 △ 190,849 | |||
| (分配準備積立金) | 86,715 | 8,856 | |||
| 元本等合計 | 9,971,912 | 960,218 | |||
| 純資産合計 | 9,971,912 | 960,218 | |||
| 負債純資産合計 | 10,036,863 | 993,246 | |||
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