有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月27日現在 | 第5期 平成30年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 90,213 | |||
| コール・ローン | 560,222 | 71,493 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,753,807 | 11,966,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 4,998 | |||
| 未収入金 | - | 99,999 | |||
| 流動資産合計 | 51,319,030 | 12,233,403 | |||
| 資産合計 | 51,319,030 | 12,233,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,111 | 2,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 298,430 | 91,575 | |||
| その他未払費用 | 1,980 | 502 | |||
| 流動負債合計 | 308,521 | 94,542 | |||
| 負債合計 | 308,521 | 94,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,132,523 | ※1 12,138,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 877,986 | 499 | |||
| (分配準備積立金) | 423,970 | 102,639 | |||
| 元本等合計 | 51,010,509 | 12,138,861 | |||
| 純資産合計 | 51,010,509 | 12,138,861 | |||
| 負債純資産合計 | 51,319,030 | 12,233,403 | |||
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