有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年3月29日現在 | 第9期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,806 | 6,923 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,125,137 | 175,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,988 | 486 | |||
| 流動資産合計 | 1,172,931 | 183,091 | |||
| 資産合計 | 1,172,931 | 183,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 182 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 6,667 | 1,080 | |||
| その他未払費用 | 183 | 180 | |||
| 流動負債合計 | 7,032 | 1,260 | |||
| 負債合計 | 7,032 | 1,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,209,150 | ※1 203,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 43,251 | ※2 △ 21,738 | |||
| (分配準備積立金) | 8,845 | 1,471 | |||
| 元本等合計 | 1,165,899 | 181,831 | |||
| 純資産合計 | 1,165,899 | 181,831 | |||
| 負債純資産合計 | 1,172,931 | 183,091 | |||
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