有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,096,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,027,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,670,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,745,592,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,745,592,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,722,386,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,066,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,942,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,815,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2578円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
