有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9027円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,750,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,750,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,972,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,643,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,641,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,627,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2387円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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