有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,003,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,993,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,261,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,048,429,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,048,229,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,050,593,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,584,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,520,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,836,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1799円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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