有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 982,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8533円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,551,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,506,551,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,511,878,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,921,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,919,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,570,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
