有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,651,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,600,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,239,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,616,827,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,616,730,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,595,734,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,520,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,435,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,144,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1379円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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