有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,106,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,093,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,139,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,583,988,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,583,602,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,574,903,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,330,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,266,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,041,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1494円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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