有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,209,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,715,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,715,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,639,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,194,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,193,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,575,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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