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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

【提出】: 2020/05/25 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ安定収益追求マザーファンド	親投資信託受益証券	348,059,462	1.1372	1.1335	-	89.51%
1	日本	親投資信託受益証券	348,059,462	395,848,026	394,525,400	-	89.51%
2	ニッセイクレジットキャリーマザーファンド	親投資信託受益証券	28,901,969	1.0483	1.0486	-	6.88%
2	日本	親投資信託受益証券	28,901,969	30,300,824	30,306,604	-	6.88%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	96.39
	小計		96.39
合計(対純資産総額比)			96.39
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第388回利付国債(2年)	国債証券	13,821,100,000	100.05	100.05	0.100000	27.92%
1	日本	-	13,821,100,000	13,829,385,295	13,829,385,295	2020/5/15	27.92%
2	第403回利付国債(2年)	国債証券	4,069,600,000	100.42	100.49	0.100000	8.26%
2	日本	-	4,069,600,000	4,086,773,712	4,089,541,040	2021/8/1	8.26%
3	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	702,206,340	139.36	140.44	3.750000	1.99%
3	オーストラリア	-	702,206,340	978,608,799	986,227,738	2037/4/21	1.99%
4	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	804,940,800	109.15	109.37	0.750000	1.78%
4	フランス	-	804,940,800	878,665,327	880,412,049	2028/5/25	1.78%
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	221,388,800	117.87	118.17	1.250000	0.53%
5	フランス	-	221,388,800	260,959,834	261,626,214	2034/5/25	0.53%
6	AIA GROUP LTD	株式	142,000	1,085.99	1,097.22	-	0.31%
6	香港	保険	142,000	154,211,148	155,806,092	-	0.31%
7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	22,575	6,330.00	6,073.89	-	0.28%
7	オーストラリア	銀行	22,575	142,899,763	137,118,161	-	0.28%
8	CSL LIMITED	株式	5,945	23,413.59	22,840.94	-	0.27%
8	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,945	139,193,806	135,789,447	-	0.27%
9	トヨタ自動車	株式	15,200	7,574.00	7,127.00	-	0.22%
9	日本	輸送用機器	15,200	115,124,800	108,330,400	-	0.22%
10	BHP GROUP LIMITED	株式	38,170	2,668.25	2,531.56	-	0.20%
10	オーストラリア	素材	38,170	101,847,278	96,629,973	-	0.20%
11	APPLE INC	株式	2,683	32,629.83	29,931.29	-	0.16%
11	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,683	87,545,853	80,305,660	-	0.16%
12	WESTPAC BANKING CORP	株式	45,223	1,834.46	1,750.30	-	0.16%
12	オーストラリア	銀行	45,223	82,960,236	79,153,825	-	0.16%
13	MICROSOFT CORP	株式	4,312	18,700.49	17,309.63	-	0.15%
13	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,312	80,636,524	74,639,156	-	0.15%
14	日本電信電話	株式	29,200	2,734.50	2,529.50	-	0.15%
14	日本	情報・通信業	29,200	79,847,400	73,861,400	-	0.15%
15	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	38,628	1,950.29	1,862.52	-	0.15%
15	オーストラリア	銀行	38,628	75,335,933	71,945,677	-	0.15%
16	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	39,128	1,930.15	1,836.62	-	0.15%
16	オーストラリア	銀行	39,128	75,522,917	71,863,588	-	0.15%
17	WOOLWORTHS GROUP LTD	株式	23,941	3,068.24	2,893.42	-	0.14%
17	オーストラリア	食品・生活必需品小売り	23,941	73,456,757	69,271,531	-	0.14%
18	NESTLE SA	株式	5,474	11,964.15	11,502.95	-	0.13%
18	スイス	食品・飲料・タバコ	5,474	65,491,776	62,967,150	-	0.13%
19	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	6,030	10,733.49	9,792.89	-	0.12%
19	アメリカ	-	6,030	64,722,966	59,051,130	-	0.12%
20	NTTドコモ	株式	19,300	3,094.00	2,927.50	-	0.11%
20	日本	情報・通信業	19,300	59,714,200	56,500,750	-	0.11%
21	武田薬品工業	株式	14,900	4,067.00	3,763.00	-	0.11%
21	日本	医薬品	14,900	60,598,300	56,068,700	-	0.11%
22	東京海上ホールディングス	株式	9,600	6,121.00	5,801.00	-	0.11%
22	日本	保険業	9,600	58,761,600	55,689,600	-	0.11%
23	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	14,600	3,661.63	3,661.63	-	0.11%
23	香港	各種金融	14,600	53,459,827	53,459,827	-	0.11%
24	AMAZON.COM INC	株式	255	219,876.60	206,198.94	-	0.11%
24	アメリカ	小売	255	56,068,534	52,580,731	-	0.11%
25	WESFARMERS LIMITED	株式	16,694	3,174.71	3,011.40	-	0.10%
25	オーストラリア	小売	16,694	52,998,645	50,272,451	-	0.10%
26	三井住友フィナンシャルグループ	株式	14,000	3,640.00	3,484.00	-	0.10%
26	日本	銀行業	14,000	50,960,000	48,776,000	-	0.10%
27	CLP HOLDINGS LTD	株式	41,500	1,148.47	1,156.89	-	0.10%
27	香港	公益事業	41,500	47,661,588	48,011,184	-	0.10%
28	ブリヂストン	株式	13,300	3,836.00	3,606.00	-	0.10%
28	日本	ゴム製品	13,300	51,018,800	47,959,800	-	0.10%
29	ROCHE HOLDING AG	株式	1,311	37,840.13	36,449.74	-	0.10%
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,311	49,608,423	47,785,619	-	0.10%
30	第一三共	株式	7,200	7,270.00	6,590.00	-	0.10%
30	日本	医薬品	7,200	52,344,000	47,448,000	-	0.10%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.65
		情報・通信業	0.41
		輸送用機器	0.37
		化学	0.29
		医薬品	0.26
		卸売業	0.22
		機械	0.21
		銀行業	0.21
		保険業	0.20
		小売業	0.16
		サービス業	0.16
		食料品	0.11
		陸運業	0.10
		ゴム製品	0.10
		建設業	0.09
		ガラス・土石製品	0.09
		その他金融業	0.08
		不動産業	0.08
		その他製品	0.06
		電気・ガス業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.04
		繊維製品	0.04
		空運業	0.04
		金属製品	0.03
		石油・石炭製品	0.03
		鉄鋼	0.03
	小計		4.13
	外国	銀行	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.00
		素材	0.81
		資本財	0.72
		保険	0.68
		食品・飲料・タバコ	0.59
		ソフトウェア・サービス	0.59
		公益事業	0.57
		各種金融	0.51
		エネルギー	0.51
		不動産	0.43
		小売	0.37
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		メディア・娯楽	0.33
		電気通信サービス	0.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.27
		食品・生活必需品小売り	0.27
		消費者サービス	0.26
		半導体・半導体製造装置	0.23
		耐久消費財・アパレル	0.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.20
		運輸	0.19
		商業・専門サービス	0.16
		自動車・自動車部品	0.11
	小計		11.26
公社債券	国内	国債証券	36.17
	小計		36.17
	外国	国債証券	4.30
	小計		4.30
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	0.12
	小計		0.12
合計(対純資産総額比)			55.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,205,360,000	99.60	100.40	2.020000	3.25%
	カナダ			2,196,538,560	2,214,335,815	2022/2/28
2	ROGERS COMMUNICATIONS IN	社債券	1,715,280,000	103.78	103.53	5.340000	2.60%
	カナダ			1,780,151,889	1,775,829,384	2021/3/22
3	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,707,112,000	99.44	100.40	2.094000	2.51%
	アメリカ			1,697,654,599	1,714,008,732	2022/4/25
4	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,633,600,000	102.11	103.18	3.228000	2.47%
	アメリカ			1,668,068,960	1,685,630,160	2022/6/22
5	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,633,600,000	102.00	102.40	3.310000	2.45%
	カナダ			1,666,386,352	1,672,839,072	2022/2/11
6	SUNCOR ENERGY INC	社債券	1,633,600,000	101.48	101.88	3.100000	2.44%
	カナダ			1,657,924,304	1,664,360,688	2021/11/26
7	AT&T INC	社債券	1,633,600,000	101.46	101.37	3.825000	2.43%
	アメリカ			1,657,450,560	1,656,062,000	2020/11/25
8	AOZORA BANK	社債券	1,641,450,000	100.07	100.05	2.750000	2.41%
	日本			1,642,730,331	1,642,270,725	2020/3/9
9	HUSKY ENERGY INC	社債券	1,633,600,000	100.62	100.09	5.000000	2.40%
	カナダ			1,643,859,008	1,635,102,912	2020/3/12
10	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,592,760,000	99.59	100.61	2.090000	2.35%
	カナダ			1,586,341,177	1,602,555,474	2022/9/12
11	AURIZON NETWORK PTY LTD	社債券	1,474,770,000	103.41	102.83	5.750000	2.22%
	オーストラリア			1,525,192,458	1,516,623,972	2020/10/28
12	MORGAN STANLEY	社債券	1,470,240,000	101.46	101.84	3.125000	2.20%
	アメリカ			1,491,734,908	1,497,292,416	2021/8/5
13	SAPUTO INC	社債券	1,306,880,000	98.96	99.83	1.939000	1.91%
	カナダ			1,293,327,654	1,304,775,923	2022/6/13
14	CITIGROUP INC	社債券	1,225,200,000	102.20	102.55	3.390000	1.84%
	アメリカ			1,252,215,660	1,256,528,364	2021/11/18
15	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,225,200,000	101.25	102.31	3.050000	1.84%
	カナダ			1,240,600,764	1,253,587,884	2022/5/16
16	BELL CANADA	社債券	1,225,200,000	101.54	101.95	3.150000	1.83%
	カナダ			1,244,104,836	1,249,152,660	2021/9/29
17	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	1,225,200,000	101.17	101.37	3.190000	1.82%
	アメリカ			1,239,596,100	1,242,009,744	2021/3/5
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	1,119,016,000	101.45	101.53	3.550000	1.67%
	アメリカ			1,135,320,063	1,136,248,846	2021/2/12
19	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	社債券	1,061,471,000	100.10	100.68	2.362000	1.57%
	日本			1,062,638,618	1,068,720,846	2021/5/28
20	BP CAPITAL MARKETS PLC	社債券	980,160,000	101.15	101.12	3.497000	1.45%
	イギリス			991,451,443	991,186,800	2020/11/9
21	NATIONAL GRID NA INC	社債券	984,870,000	100.14	100.11	2.375000	1.45%
	アメリカ			986,248,818	986,041,995	2020/9/30
22	CHUGOKU ELECTRIC POWER	社債券	973,927,000	100.04	100.03	2.701000	1.43%
	日本			974,375,006	974,258,135	2020/3/16
23	JOHN DEERE FINANCIALS IN	社債券	816,800,000	101.60	102.19	2.990000	1.22%
	カナダ			829,917,808	834,704,256	2022/1/14
24	JOHN DEERE CANADA FND IN	社債券	816,800,000	100.96	102.06	2.630000	1.22%
	カナダ			824,714,792	833,634,248	2022/9/21
25	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	816,800,000	99.78	100.64	2.040000	1.21%
	カナダ			815,043,880	822,027,520	2022/3/21
26	RIOCAN REAL ESTATE INVST	社債券	816,800,000	99.97	100.12	2.185000	1.20%
	カナダ			816,628,472	817,829,168	2020/8/26
27	ENBRIDGE INC	社債券	816,800,000	100.49	100.05	4.530000	1.20%
	カナダ			820,834,992	817,216,568	2020/3/9
28	ABN AMRO BANK NV	社債券	719,400,000	104.57	104.04	5.250000	1.10%
	オランダ			752,276,580	748,499,730	2021/3/17
29	BRISBANE AIRPORT CORP LT	社債券	719,400,000	103.35	102.93	6.000000	1.09%
	オーストラリア			743,538,459	740,478,420	2020/10/21
30	TRANSCANADA PIPELINES	社債券	727,709,500	101.35	101.19	3.800000	1.08%
	カナダ			737,584,517	736,427,459	2020/10/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	8.23
	小計		8.23
	外国	特殊債券	0.77
		社債券	65.77
	小計		66.54
合計(対純資産総額比)			74.77
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

開示資料

決算