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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

【提出】: 2021/05/25 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ安定収益追求マザーファンド	親投資信託受益証券	296,679,429	1.1211	1.1202	-	86.90%
1	日本	親投資信託受益証券	296,679,429	332,636,975	332,340,296	-	86.90%
2	ニッセイクレジットキャリーマザーファンド	親投資信託受益証券	30,971,073	1.0598	1.0588	-	8.57%
2	日本	親投資信託受益証券	30,971,073	32,826,240	32,792,172	-	8.57%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.47
	小計		95.47
合計(対純資産総額比)			95.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第421回利付国債(2年)	国債証券	8,723,400,000	100.39	100.42	0.100000	16.66%
1	日本	-	8,723,400,000	8,757,944,664	8,760,387,216	2023/2/1	16.66%
2	第411回利付国債(2年)	国債証券	3,477,700,000	100.24	100.23	0.100000	6.63%
2	日本	-	3,477,700,000	3,486,046,480	3,485,976,926	2022/4/1	6.63%
3	第174回利付国債(20年)	国債証券	1,527,800,000	97.26	97.17	0.400000	2.82%
3	日本	-	1,527,800,000	1,485,999,392	1,484,700,762	2040/9/20	2.82%
4	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1,121,760,600	100.33	99.05	1.250000	2.11%
4	カナダ	-	1,121,760,600	1,125,529,715	1,111,193,615	2030/6/1	2.11%
5	第410回利付国債(2年)	国債証券	289,200,000	100.22	100.22	0.100000	0.55%
5	日本	-	289,200,000	289,842,024	289,836,240	2022/3/1	0.55%
6	AIA GROUP LTD	株式	145,800	1,389.18	1,382.33	-	0.38%
6	香港	保険	145,800	202,542,444	201,543,714	-	0.38%
7	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	165,120,420	122.60	120.42	3.750000	0.38%
7	オーストラリア	-	165,120,420	202,450,844	198,854,521	2037/4/21	0.38%
8	BHP GROUP LIMITED	株式	37,495	4,070.52	4,202.98	-	0.30%
8	オーストラリア	素材	37,495	152,624,394	157,591,091	-	0.30%
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	21,959	6,896.40	6,973.04	-	0.29%
9	オーストラリア	銀行	21,959	151,438,087	153,121,139	-	0.29%
10	APPLE INC	株式	10,732	13,318.43	12,855.18	-	0.26%
10	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,732	142,933,471	137,961,872	-	0.26%
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	118,818,000	113.91	113.18	1.250000	0.26%
11	フランス	-	118,818,000	135,346,771	134,488,906	2034/5/25	0.26%
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	120,109,500	107.40	106.98	0.750000	0.24%
12	フランス	-	120,109,500	129,003,608	128,494,344	2028/5/25	0.24%
13	CSL LIMITED	株式	5,692	22,323.74	22,514.52	-	0.24%
13	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,692	127,066,771	128,152,690	-	0.24%
14	MICROSOFT CORP	株式	4,312	24,920.93	24,330.18	-	0.20%
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,312	107,459,082	104,911,768	-	0.20%
15	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	14,600	6,973.30	6,850.00	-	0.19%
15	香港	各種金融	14,600	101,810,180	100,010,000	-	0.19%
16	第173回利付国債(20年)	国債証券	102,600,000	97.38	97.29	0.400000	0.19%
16	日本	-	102,600,000	99,912,906	99,826,722	2040/6/20	0.19%
17	トヨタ自動車	株式	12,300	8,018.00	7,873.00	-	0.18%
17	日本	輸送用機器	12,300	98,621,400	96,837,900	-	0.18%
18	日本電信電話	株式	33,400	2,786.00	2,758.00	-	0.18%
18	日本	情報・通信業	33,400	93,052,400	92,117,200	-	0.18%
19	東京エレクトロン	株式	2,100	45,700.00	43,550.00	-	0.17%
19	日本	電気機器	2,100	95,970,000	91,455,000	-	0.17%
20	WESTPAC BANKING CORP	株式	42,210	2,003.60	2,029.43	-	0.16%
20	オーストラリア	銀行	42,210	84,572,188	85,662,307	-	0.16%
21	AMAZON.COM INC	株式	255	335,700.05	324,823.24	-	0.16%
21	アメリカ	小売	255	85,603,515	82,829,928	-	0.16%
22	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	36,548	2,218.54	2,230.20	-	0.16%
22	オーストラリア	銀行	36,548	81,083,393	81,509,667	-	0.16%
23	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	36,369	2,074.41	2,095.24	-	0.14%
23	オーストラリア	銀行	36,369	75,444,544	76,202,019	-	0.14%
24	KDDI	株式	21,600	3,383.00	3,290.00	-	0.14%
24	日本	情報・通信業	21,600	73,072,800	71,064,000	-	0.14%
25	WESFARMERS LIMITED	株式	16,107	4,197.15	4,201.32	-	0.13%
25	オーストラリア	小売	16,107	67,603,620	67,670,714	-	0.13%
26	村田製作所	株式	7,100	9,579.00	9,081.00	-	0.12%
26	日本	電気機器	7,100	68,010,900	64,475,100	-	0.12%
27	伊藤忠商事	株式	20,200	3,230.00	3,168.00	-	0.12%
27	日本	卸売業	20,200	65,246,000	63,993,600	-	0.12%
28	NESTLE SA	株式	5,474	11,352.64	11,288.10	-	0.12%
28	スイス	食品・飲料・タバコ	5,474	62,144,378	61,791,103	-	0.12%
29	WOOLWORTHS GROUP LTD	株式	17,403	3,290.74	3,339.06	-	0.11%
29	オーストラリア	食品・生活必需品小売り	17,403	57,268,835	58,109,744	-	0.11%
30	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	6,030	9,659.18	9,474.31	-	0.11%
30	アメリカ	-	6,030	58,244,900	57,130,104	-	0.11%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.80
		情報・通信業	0.42
		化学	0.40
		輸送用機器	0.38
		卸売業	0.33
		機械	0.28
		医薬品	0.28
		サービス業	0.26
		銀行業	0.18
		保険業	0.16
		食料品	0.14
		その他金融業	0.14
		小売業	0.11
		建設業	0.10
		ガラス・土石製品	0.10
		その他製品	0.09
		倉庫・運輸関連業	0.06
		陸運業	0.06
		ゴム製品	0.06
		電気・ガス業	0.06
		不動産業	0.05
		金属製品	0.04
	小計		4.51
	外国	銀行	1.60
		素材	1.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		ソフトウェア・サービス	0.80
		資本財	0.79
		保険	0.74
		各種金融	0.63
		食品・飲料・タバコ	0.57
		公益事業	0.48
		小売	0.48
		エネルギー	0.45
		メディア・娯楽	0.45
		ヘルスケア機器・サービス	0.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.40
		不動産	0.38
		半導体・半導体製造装置	0.37
		消費者サービス	0.32
		電気通信サービス	0.27
		耐久消費財・アパレル	0.26
		運輸	0.25
		食品・生活必需品小売り	0.25
		家庭用品・パーソナル用品	0.20
		自動車・自動車部品	0.20
		商業・専門サービス	0.15
	小計		12.50
公社債券	国内	国債証券	26.85
	小計		26.85
	外国	国債証券	2.99
	小計		2.99
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	0.11
	小計		0.11
合計(対純資産総額比)			46.97
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,270,430,000	101.87	101.65	2.020000	2.58%
	カナダ			2,312,977,858	2,307,892,095	2022/2/28
2	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,102,250,000	105.68	105.02	3.230000	2.47%
	オーストラリア			2,221,762,912	2,207,846,017	2023/5/15
3	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,060,256,300	107.50	106.72	3.250000	2.46%
	スウェーデン			2,214,816,727	2,198,829,138	2023/9/27
4	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	2,102,250,000	100.59	100.04	3.190000	2.35%
	アメリカ			2,114,779,410	2,103,153,967	2021/3/5
5	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,806,250,000	108.26	107.75	3.761000	2.18%
	日本			1,955,572,687	1,946,252,437	2023/7/26
6	VODAFONE GROUP PLC	社債券	1,806,993,900	105.15	104.64	3.250000	2.11%
	イギリス			1,900,180,575	1,891,001,046	2022/12/13
7	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	1,681,800,000	107.64	106.62	3.290000	2.00%
	カナダ			1,810,289,520	1,793,219,250	2024/1/15
8	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,757,481,000	102.06	101.70	2.094000	2.00%
	アメリカ			1,793,737,833	1,787,481,200	2022/4/25
9	ROGERS COMMUNICATIONS IN	社債券	1,765,890,000	101.21	100.29	5.340000	1.98%
	カナダ			1,787,257,269	1,771,064,057	2021/3/22
10	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,681,800,000	104.10	103.47	3.228000	1.95%
	アメリカ			1,750,837,890	1,740,208,914	2022/6/22
11	LOBLAW COS LTD	社債券	1,597,710,000	109.85	108.88	4.860000	1.95%
	カナダ			1,755,139,934	1,739,682,510	2023/9/12
12	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,639,755,000	102.79	102.42	2.090000	1.88%
	カナダ			1,685,602,549	1,679,437,071	2022/9/12
13	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,597,710,000	104.07	103.55	2.537000	1.85%
	カナダ			1,662,784,728	1,654,524,567	2023/3/1
14	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,633,280,000	100.47	100.35	1.750000	1.83%
	イギリス			1,640,956,416	1,639,078,144	2021/7/5
15	MACQUARIE BANK LTD	社債券	1,607,883,000	102.16	101.84	1.750000	1.83%
	オーストラリア			1,642,757,982	1,637,580,599	2022/6/21
16	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1,547,066,700	106.30	105.67	3.500000	1.83%
	アメリカ			1,644,562,843	1,634,878,205	2023/2/17
17	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,539,603,810	102.87	102.30	3.310000	1.76%
	カナダ			1,583,882,815	1,575,076,281	2022/2/11
18	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	1,561,875,000	100.78	100.65	0.849000	1.76%
	アメリカ			1,574,057,625	1,572,089,662	2023/9/9
19	MORGAN STANLEY	社債券	1,513,620,000	101.72	101.20	3.125000	1.71%
	アメリカ			1,539,699,672	1,531,904,529	2021/8/5
20	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,399,608,000	105.33	104.67	3.125000	1.64%
	オーストラリア			1,474,263,090	1,465,011,681	2022/10/27
21	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,332,960,000	105.87	105.23	3.100000	1.57%
	オーストラリア			1,411,324,718	1,402,753,785	2023/1/18
22	SAPUTO INC	社債券	1,345,440,000	101.89	101.59	1.939000	1.53%
	カナダ			1,370,909,179	1,366,926,676	2022/6/13
23	BELL CANADA	社債券	1,261,350,000	103.94	103.37	3.000000	1.46%
	カナダ			1,311,047,190	1,303,882,722	2022/10/3
24	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,261,350,000	103.29	102.86	3.050000	1.45%
	カナダ			1,302,861,028	1,297,487,677	2022/5/16
25	CITIGROUP INC	社債券	1,261,350,000	102.71	102.13	3.390000	1.44%
	アメリカ			1,295,608,266	1,288,292,436	2021/11/18
26	BELL CANADA	社債券	1,227,293,550	105.13	104.58	3.350000	1.44%
	カナダ			1,290,265,982	1,283,589,505	2023/3/22
27	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,158,144,000	108.47	107.31	6.000000	1.39%
	イギリス			1,256,343,029	1,242,885,396	2022/6/29
28	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,062,500,000	107.36	106.88	3.750000	1.27%
	フランス			1,140,742,500	1,135,642,500	2023/4/24
29	BNP PARIBAS	社債券	1,062,500,000	106.41	105.87	3.500000	1.26%
	フランス			1,130,701,875	1,124,868,750	2023/3/1
30	ENBRIDGE INC	社債券	1,067,943,000	104.64	104.22	3.190000	1.24%
	カナダ			1,117,580,990	1,113,063,591	2022/12/5
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.41
	小計		7.41
	外国	特殊債券	1.73
		社債券	86.47
	小計		88.20
合計(対純資産総額比)			95.60
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

開示資料

決算