有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】
「DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,052,207,501	99.24
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	8,069,107	0.76
合計(純資産総額)	-	1,060,276,608	100.00

「DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	601,607,136	101.18
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△7,040,185	△1.18
合計(純資産総額)	-	594,566,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	4,580,004,225	3.57
	スウェーデン	869,191,851	0.68
	フィンランド	274,196,370	0.21
	デンマーク	2,432,942,236	1.90
	ブラジル	455,291,934	0.35
	韓国	1,208,330,760	0.94
	アイルランド	1,973,201,368	1.54
	チェコ	1,806,366,128	1.41
	南アフリカ	1,344,644,112	1.05
	ケイマン	705,179,839	0.55
	英ヴァージン諸島	405,739,800	0.32
	アラブ首長国連邦	3,318,860,877	2.59
	小計	19,373,949,500	15.09
社債券	アメリカ	54,734,574,011	42.64
	カナダ	4,765,562,114	3.71
	ドイツ	821,356,507	0.64
	イタリア	4,954,161,214	3.86
	フランス	9,713,577,249	7.57
	オーストラリア	1,282,592,993	1.00
	イギリス	8,746,228,794	6.81
	シンガポール	325,208,560	0.25
	オランダ	14,358,052,324	11.19
	スペイン	2,681,524,332	2.09
	フィンランド	1,357,398,399	1.06
	アイルランド	342,690,777	0.27
	チェコ	894,644,432	0.70
	コロンビア	444,762,500	0.35
	アラブ首長国連邦	334,387,391	0.26
	小計	105,756,721,597	82.40
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	3,220,971,906	2.51
合計(純資産総額)	-	128,351,643,003	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。