有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2026年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,121,386,572	100.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△26,520,642	△0.65
合計(純資産総額)		4,094,865,930	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2026年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,750,901,078	101.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△73,495,834	△1.29
合計(純資産総額)		5,677,405,244	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2026年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	472,827,885	0.60
	フランス	3,186,248,846	4.07
	オランダ	588,207,734	0.75
	アイルランド	394,087,764	0.50
	スウェーデン	1,016,325,775	1.30
	デンマーク	1,403,789,160	1.79
	チェコ	765,516,533	0.98
	スロバキア	355,729,016	0.45
	オーストラリア	454,727,755	0.58
	アラブ首長国連邦	823,689,266	1.05
	小計	9,461,149,734	12.09
社債券	アメリカ	44,972,110,145	57.48
	カナダ	3,009,919,645	3.85
	ドイツ	2,930,061,158	3.75
	イタリア	802,736,265	1.03
	フランス	2,098,171,694	2.68
	オランダ	6,521,821,271	8.34
	スペイン	677,173,498	0.87
	ベルギー	561,718,044	0.72
	フィンランド	424,240,378	0.54
	イギリス	1,249,709,236	1.60
	チェコ	1,740,772,073	2.22
	オーストラリア	563,185,007	0.72
	小計	65,551,618,414	83.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,225,690,495	4.13
合計(純資産総額)		78,238,458,643	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。