有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,568,663,845	100.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△26,766,710	△0.41
合計(純資産総額)		6,541,897,135	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,210,769,039	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,062,509	△0.17
合計(純資産総額)		1,208,706,530	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2020年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	イタリア	223,517,186	0.23
	フランス	1,221,904,483	1.24
	オランダ	971,713,627	0.99
	フィンランド	455,804,723	0.46
	デンマーク	2,694,469,368	2.74
	チェコ	1,107,170,085	1.13
	ケイマン諸島	406,333,719	0.41
	韓国	559,569,990	0.57
	インド	348,830,051	0.36
	英ヴァージン諸島	1,204,332,860	1.23
	アラブ首長国連邦	2,123,814,874	2.16
	小計	11,317,460,966	11.52
社債券	アメリカ	51,363,119,570	52.29
	カナダ	2,525,884,668	2.57
	チリ	193,981,109	0.20
	ドイツ	2,551,261,251	2.60
	イタリア	3,339,126,338	3.40
	フランス	3,356,287,787	3.42
	オランダ	8,852,775,427	9.01
	スペイン	1,869,103,757	1.90
	フィンランド	689,071,686	0.70
	アイルランド	2,190,469,161	2.23
	ポルトガル	137,044,769	0.14
	イギリス	1,221,589,850	1.24
	スウェーデン	230,400,875	0.23
	チェコ	587,093,249	0.60
	オーストラリア	1,215,098,016	1.24
	インド	833,750,000	0.85
	イスラエル	309,855,276	0.32
	英ヴァージン諸島	622,884,192	0.63
	小計	82,088,796,981	83.56
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,828,252,434	4.92
合計(純資産総額)		98,234,510,381	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。