半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2023年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,148,197,030	99.51
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	30,078,890	0.49
合計(純資産総額)		6,178,275,920	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2023年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,379,276,571	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,924,735	△0.18
合計(純資産総額)		3,373,351,836	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2023年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	384,980,433	0.48
	イタリア	425,299,115	0.53
	フランス	1,063,442,448	1.33
	オランダ	1,111,923,509	1.39
	フィンランド	351,286,188	0.44
	アイルランド	339,237,138	0.42
	スウェーデン	715,717,029	0.90
	デンマーク	2,045,683,284	2.56
	スロバキア	254,051,677	0.32
	アラブ首長国連邦	742,126,985	0.93
	小計	7,433,747,806	9.30
社債券	アメリカ	45,407,070,311	56.83
	カナダ	2,595,126,889	3.25
	ドイツ	888,705,545	1.11
	イタリア	1,649,473,366	2.06
	フランス	1,781,103,530	2.23
	オランダ	8,570,529,473	10.73
	スペイン	2,224,928,751	2.78
	ベルギー	352,721,043	0.44
	ルクセンブルグ	278,990,533	0.35
	フィンランド	738,162,235	0.92
	ポルトガル	422,571,534	0.53
	イギリス	1,093,845,155	1.37
	スウェーデン	812,739,504	1.02
	チェコ	633,636,032	0.79
	オーストラリア	1,251,835,207	1.57
	小計	68,701,439,108	85.99
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,761,030,211	4.71
合計(純資産総額)		79,896,217,125	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。