有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2025/04/21)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2025年 5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,453,812,592	100.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△38,239,285	△0.71
合計(純資産総額)		5,415,573,307	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2025年 5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,756,799,136	100.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△16,417,864	△0.29
合計(純資産総額)		5,740,381,272	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2025年 5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	410,208,474	0.51
	フランス	2,491,337,923	3.12
	オランダ	837,752,756	1.05
	アイルランド	351,930,179	0.44
	スウェーデン	1,186,448,336	1.48
	デンマーク	1,258,093,530	1.57
	チェコ	679,220,118	0.85
	スロバキア	302,766,761	0.38
	アラブ首長国連邦	742,139,008	0.93
	小計	8,259,897,085	10.34
社債券	アメリカ	44,639,638,840	55.87
	カナダ	3,046,209,720	3.81
	ドイツ	953,483,880	1.19
	イタリア	1,771,665,503	2.22
	フランス	1,131,655,120	1.42
	オランダ	7,801,955,772	9.76
	スペイン	1,887,431,612	2.36
	ベルギー	751,624,105	0.94
	ルクセンブルグ	304,830,360	0.38
	フィンランド	1,065,662,639	1.33
	イギリス	132,767,209	0.17
	ノルウェー	343,846,026	0.43
	チェコ	782,096,052	0.98
	オーストラリア	1,649,899,013	2.07
	小計	66,262,765,851	82.93
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,375,241,226	6.73
合計(純資産総額)		79,897,904,162	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。