有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2022年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,079,441,442	100.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△52,086,887	△0.86
合計(純資産総額)		6,027,354,555	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2022年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,531,307,928	100.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,922,797	△0.19
合計(純資産総額)		1,528,385,131	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2022年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	メキシコ	560,515,658	0.75
	フランス	1,473,143,579	1.98
	オランダ	1,408,179,689	1.89
	スウェーデン	384,714,086	0.52
	デンマーク	1,799,946,831	2.42
	チェコ	245,924,330	0.33
	スロバキア	222,666,999	0.30
	インド	400,159,885	0.54
	小計	6,495,251,057	8.74
社債券	アメリカ	41,473,126,820	55.78
	カナダ	2,800,711,015	3.77
	チリ	207,669,430	0.28
	ドイツ	1,405,524,916	1.89
	イタリア	2,036,087,840	2.74
	フランス	250,758,329	0.34
	オランダ	7,599,675,223	10.22
	スペイン	1,700,994,120	2.29
	ルクセンブルグ	390,001,660	0.52
	フィンランド	489,444,198	0.66
	イギリス	319,805,990	0.43
	スウェーデン	486,035,373	0.65
	チェコ	454,819,668	0.61
	オーストラリア	1,428,569,354	1.92
	インド	966,313,424	1.30
	イスラエル	344,432,703	0.46
	英ヴァージン諸島	700,465,719	0.94
	小計	63,054,435,782	84.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,798,324,072	6.45
合計(純資産総額)		74,348,010,911	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。