有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,641,336,109	101.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△78,749,738	△1.42
合計(純資産総額)		5,562,586,371	100.00

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,155,320,966	100.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,849,466	△0.33
合計(純資産総額)		1,151,471,500	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成28年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	3,277,722,087	2.06
	アイルランド	1,228,494,899	0.77
	スウェーデン	1,643,166,426	1.03
	デンマーク	3,165,610,834	1.99
	チェコ	922,680,787	0.58
	ケイマン諸島	715,439,857	0.45
	オーストラリア	896,424,168	0.56
	韓国	2,220,350,941	1.39
	英ヴァージン諸島	567,180,750	0.36
	アラブ首長国連邦	2,672,258,597	1.68
	小計	17,309,329,346	10.87
社債券	アメリカ	74,031,108,014	46.49
	カナダ	3,175,221,070	1.99
	コロンビア	633,002,561	0.40
	ドイツ	1,970,372,333	1.24
	イタリア	5,240,249,890	3.29
	フランス	10,002,537,955	6.28
	オランダ	17,867,654,305	11.22
	スペイン	4,878,519,731	3.06
	フィンランド	1,121,264,753	0.70
	アイルランド	2,029,265,924	1.27
	イギリス	9,091,788,695	5.71
	スロバキア	787,875,543	0.49
	ケイマン諸島	726,377,404	0.46
	オーストラリア	1,679,635,832	1.05
	シンガポール	569,022,354	0.36
	イスラエル	606,490,264	0.38
	英ヴァージン諸島	1,265,386,799	0.79
	小計	135,675,773,427	85.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,242,549,874	3.92
合計(純資産総額)		159,227,652,647	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。