臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 9月 7日 至 平成 28年12月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,081,935,561円
期末受益権口数	3,378,843,638口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,121円
期中騰落率	△1.92 %

「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 9月 7日 至 平成 28年12月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	270円
期末純資産総額	18,161,464,223円
期末受益権口数	18,173,514,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,993円
期中騰落率	8.03 %