臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 6月 7日 至 2023年 7月 6日	第120計算期間 自 2023年 7月 7日 至 2023年 8月 7日	第121計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	626,451,029円	598,647,816円	580,349,199円
期末受益権口数	874,550,857口	840,156,176口	830,421,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,163円	7,125円	6,989円
期中騰落率	△0.95%	△0.39%	△1.76%

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 6月 7日 至 2023年 7月 6日	第120計算期間 自 2023年 7月 7日 至 2023年 8月 7日	第121計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,490,379,176円	4,313,956,663円	4,404,086,654円
期末受益権口数	5,239,108,890口	5,136,570,790口	5,114,952,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,571円	8,399円	8,610円
期中騰落率	2.94%	△1.77%	2.75%