臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
| 計算期間 | 第116計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 6日 | 第117計算期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年 5月 8日 | 第118計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 660,531,563円 | 650,872,742円 | 638,479,761円 |
| 期末受益権口数 | 885,475,621口 | 884,487,241口 | 881,646,300口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,460円 | 7,359円 | 7,242円 |
| 期中騰落率 | 2.16% | △1.21% | △1.45% |
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
| 計算期間 | 第116計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 6日 | 第117計算期間 自 2023年 4月 7日 至 2023年 5月 8日 | 第118計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,273,862,969円 | 4,350,669,687円 | 4,421,071,630円 |
| 期末受益権口数 | 5,340,995,027口 | 5,330,619,555口 | 5,297,937,591口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,002円 | 8,162円 | 8,345円 |
| 期中騰落率 | △1.36% | 2.24% | 2.48% |
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