信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年 3月 8日 至 令和 4年 4月 6日	第105計算期間 自 令和 4年 4月 7日 至 令和 4年 5月 6日	第106計算期間 自 令和 4年 5月 7日 至 令和 4年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	802,086,090円	759,890,719円	742,254,733円
期末受益権口数	969,220,219口	954,115,202口	932,864,738口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,276円	7,964円	7,957円
期中騰落率	△1.25%	△3.64%	0.03%

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年 3月 8日 至 令和 4年 4月 6日	第105計算期間 自 令和 4年 4月 7日 至 令和 4年 5月 6日	第106計算期間 自 令和 4年 5月 7日 至 令和 4年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	5,035,644,980円	5,053,411,351円	5,017,489,552円
期末受益権口数	6,178,849,100口	6,103,036,094口	6,045,340,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,150円	8,280円	8,300円
期中騰落率	6.18%	1.84%	0.48%