臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年 3月 7日 至 令和 2年 4月 6日	第81計算期間 自 令和 2年 4月 7日 至 令和 2年 5月 7日	第82計算期間 自 令和 2年 5月 8日 至 令和 2年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,158,083,487円	1,198,680,277円	1,267,701,190円
期末受益権口数	1,525,408,006口	1,509,758,043口	1,505,746,235口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,592円	7,940円	8,419円
期中騰落率	△11.89%	4.71%	6.15%

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年 3月 7日 至 令和 2年 4月 6日	第81計算期間 自 令和 2年 4月 7日 至 令和 2年 5月 7日	第82計算期間 自 令和 2年 5月 8日 至 令和 2年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	6,411,830,845円	6,502,562,012円	7,087,610,452円
期末受益権口数	9,368,799,746口	9,326,168,622口	9,306,256,898口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,844円	6,972円	7,616円
期中騰落率	△9.68%	2.45%	9.81%