臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

計算期間	第149計算期間 自 2025年12月 9日 至 2026年 1月 6日	第150計算期間 自 2026年 1月 7日 至 2026年 2月 6日	第151計算期間 自 2026年 2月 7日 至 2026年 3月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	389,402,815円	383,741,570円	381,808,286円
期末受益権口数	561,584,203口	552,800,283口	550,957,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,934円	6,942円	6,930円
期中騰落率	0.01%	0.25%	△0.02%

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第149計算期間 自 2025年12月 9日 至 2026年 1月 6日	第150計算期間 自 2026年 1月 7日 至 2026年 2月 6日	第151計算期間 自 2026年 2月 7日 至 2026年 3月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,968,056,055円	3,959,216,619円	3,969,560,635円
期末受益権口数	3,951,613,035口	3,921,455,757口	3,911,852,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,042円	10,096円	10,148円
期中騰落率	1.17%	0.73%	0.71%