有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月 6日) | 2,590,657,998 2,590,657,998 | (分配付) (分配落) | 9,838 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 3,192,074,568 3,192,074,568 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月 6日) | 3,572,032,717 3,561,423,815 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月 6日) | 3,848,345,316 3,836,844,867 | (分配付) (分配落) | 10,039 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 4,349,880,186 4,336,897,843 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月 6日) | 4,811,906,164 4,797,600,177 | (分配付) (分配落) | 10,091 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月 6日) | 4,960,679,691 4,946,039,056 | (分配付) (分配落) | 10,165 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 6,390,644,027 6,371,783,261 | (分配付) (分配落) | 10,165 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 7,130,838,732 7,109,854,536 | (分配付) (分配落) | 10,195 10,165 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月 6日) | 7,386,361,286 7,364,651,547 | (分配付) (分配落) | 10,207 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 7,387,013,211 7,365,278,400 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月 6日) | 7,189,681,175 7,168,367,666 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 6,798,282,225 6,778,176,432 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 6,656,798,567 6,636,941,924 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,027 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 3,538,920,116 | 10,120 | ||
| 11月末日 | 3,831,624,349 | 10,064 | ||
| 12月末日 | 4,286,300,745 | 10,040 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,725,609,188 | 10,097 | ||
| 2月末日 | 4,969,071,280 | 10,167 | ||
| 3月末日 | 6,210,614,558 | 10,150 | ||
| 4月末日 | 6,961,757,667 | 10,159 | ||
| 5月末日 | 7,305,878,694 | 10,213 | ||
| 6月末日 | 7,404,024,775 | 10,202 | ||
| 7月末日 | 7,191,385,850 | 10,158 | ||
| 8月末日 | 6,904,117,094 | 10,160 | ||
| 9月末日 | 6,619,073,090 | 10,040 | ||
| 10月末日 | 6,643,265,942 | 10,015 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
