有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月 6日) | 2,590,657,998 2,590,657,998 | (分配付) (分配落) | 9,838 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 3,192,074,568 3,192,074,568 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月 6日) | 3,572,032,717 3,561,423,815 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月 6日) | 3,848,345,316 3,836,844,867 | (分配付) (分配落) | 10,039 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 4,349,880,186 4,336,897,843 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月 6日) | 4,811,906,164 4,797,600,177 | (分配付) (分配落) | 10,091 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月 6日) | 4,960,679,691 4,946,039,056 | (分配付) (分配落) | 10,165 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 6,390,644,027 6,371,783,261 | (分配付) (分配落) | 10,165 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 7,130,838,732 7,109,854,536 | (分配付) (分配落) | 10,195 10,165 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月 6日) | 7,386,361,286 7,364,651,547 | (分配付) (分配落) | 10,207 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 7,387,013,211 7,365,278,400 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月 6日) | 7,189,681,175 7,168,367,666 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 6,798,282,225 6,778,176,432 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 6,656,798,567 6,636,941,924 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,027 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年11月 6日) | 6,687,282,541 6,667,265,697 | (分配付) (分配落) | 10,022 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 6,678,153,273 6,657,968,605 | (分配付) (分配落) | 9,926 9,896 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 1月 6日) | 6,552,230,026 6,532,278,798 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,822 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 2月 6日) | 6,289,419,210 6,270,310,397 | (分配付) (分配落) | 9,874 9,844 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 3月 6日) | 6,166,670,832 6,147,931,956 | (分配付) (分配落) | 9,873 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 6,066,583,302 6,048,112,367 | (分配付) (分配落) | 9,853 9,823 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 5,658,501,077 5,641,181,136 | (分配付) (分配落) | 9,801 9,771 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 5,333,736,891 5,317,272,226 | (分配付) (分配落) | 9,719 9,689 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 4,881,546,981 4,866,340,289 | (分配付) (分配落) | 9,630 9,600 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 8月 6日) | 4,427,424,766 4,413,557,028 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 4,220,525,210 4,207,138,713 | (分配付) (分配落) | 9,458 9,428 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年10月 6日) | 3,912,460,391 3,899,893,779 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年11月 6日) | 3,800,909,454 3,788,758,967 | (分配付) (分配落) | 9,385 9,355 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 3,564,404,029 3,552,858,499 | (分配付) (分配落) | 9,262 9,232 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 1月 6日) | 3,496,161,734 3,484,651,574 | (分配付) (分配落) | 9,112 9,082 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 3,394,153,443 3,382,839,984 | (分配付) (分配落) | 9,000 8,970 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 3,360,494,551 3,349,385,168 | (分配付) (分配落) | 9,075 9,045 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 4月 6日) | 3,444,625,192 3,433,352,238 | (分配付) (分配落) | 9,167 9,137 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 3,496,418,692 3,485,069,208 | (分配付) (分配落) | 9,242 9,212 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 3,521,126,737 3,509,707,309 | (分配付) (分配落) | 9,250 9,220 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 7月 6日) | 3,575,375,208 3,563,834,875 | (分配付) (分配落) | 9,294 9,264 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 3,609,075,066 3,597,512,626 | (分配付) (分配落) | 9,364 9,334 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 9月 6日) | 3,535,876,550 3,524,618,227 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,392 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年10月 6日) | 3,388,270,569 3,377,424,673 | (分配付) (分配落) | 9,372 9,342 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 3,244,824,741 3,234,366,749 | (分配付) (分配落) | 9,308 9,278 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年12月 6日) | 3,092,072,091 3,081,935,561 | (分配付) (分配落) | 9,151 9,121 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 1月 6日) | 3,115,474,742 3,105,325,875 | (分配付) (分配落) | 9,209 9,179 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 2月 6日) | 3,083,758,036 3,073,674,070 | (分配付) (分配落) | 9,174 9,144 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 3,033,033,985 3,023,122,119 | (分配付) (分配落) | 9,180 9,150 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 4月 6日) | 2,910,767,632 2,901,248,001 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,143 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 3,478,889,648 | 9,235 | ||
| 5月末日 | 3,523,065,603 | 9,231 | ||
| 6月末日 | 3,563,847,189 | 9,245 | ||
| 7月末日 | 3,599,368,236 | 9,355 | ||
| 8月末日 | 3,572,678,941 | 9,422 | ||
| 9月末日 | 3,406,000,653 | 9,382 | ||
| 10月末日 | 3,322,604,353 | 9,337 | ||
| 11月末日 | 3,058,337,100 | 9,143 | ||
| 12月末日 | 3,068,016,793 | 9,149 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,089,547,173 | 9,172 | ||
| 2月末日 | 3,063,446,409 | 9,204 | ||
| 3月末日 | 2,910,617,259 | 9,155 | ||
| 4月末日 | 2,852,813,761 | 9,173 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
