有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

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【提出】: 2021/01/05 9:02
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 9月 6日)	2,590,657,998	2,590,657,998	9,838	9,838
第2計算期間末日	(平成25年10月 7日)	3,192,074,568	3,192,074,568	10,001	10,001
第3計算期間末日	(平成25年11月 6日)	3,561,423,815	3,572,032,717	10,071	10,101
第4計算期間末日	(平成25年12月 6日)	3,836,844,867	3,848,345,316	10,009	10,039
第5計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	4,336,897,843	4,349,880,186	10,022	10,052
第6計算期間末日	(平成26年 2月 6日)	4,797,600,177	4,811,906,164	10,061	10,091
第7計算期間末日	(平成26年 3月 6日)	4,946,039,056	4,960,679,691	10,135	10,165
第8計算期間末日	(平成26年 4月 7日)	6,371,783,261	6,390,644,027	10,135	10,165
第9計算期間末日	(平成26年 5月 7日)	7,109,854,536	7,130,838,732	10,165	10,195
第10計算期間末日	(平成26年 6月 6日)	7,364,651,547	7,386,361,286	10,177	10,207
第11計算期間末日	(平成26年 7月 7日)	7,365,278,400	7,387,013,211	10,166	10,196
第12計算期間末日	(平成26年 8月 6日)	7,168,367,666	7,189,681,175	10,090	10,120
第13計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	6,778,176,432	6,798,282,225	10,114	10,144
第14計算期間末日	(平成26年10月 6日)	6,636,941,924	6,656,798,567	10,027	10,057
第15計算期間末日	(平成26年11月 6日)	6,667,265,697	6,687,282,541	9,992	10,022
第16計算期間末日	(平成26年12月 8日)	6,657,968,605	6,678,153,273	9,896	9,926
第17計算期間末日	(平成27年 1月 6日)	6,532,278,798	6,552,230,026	9,822	9,852
第18計算期間末日	(平成27年 2月 6日)	6,270,310,397	6,289,419,210	9,844	9,874
第19計算期間末日	(平成27年 3月 6日)	6,147,931,956	6,166,670,832	9,843	9,873
第20計算期間末日	(平成27年 4月 6日)	6,048,112,367	6,066,583,302	9,823	9,853
第21計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	5,641,181,136	5,658,501,077	9,771	9,801
第22計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	5,317,272,226	5,333,736,891	9,689	9,719
第23計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	4,866,340,289	4,881,546,981	9,600	9,630
第24計算期間末日	(平成27年 8月 6日)	4,413,557,028	4,427,424,766	9,548	9,578
第25計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	4,207,138,713	4,220,525,210	9,428	9,458
第26計算期間末日	(平成27年10月 6日)	3,899,893,779	3,912,460,391	9,310	9,340
第27計算期間末日	(平成27年11月 6日)	3,788,758,967	3,800,909,454	9,355	9,385
第28計算期間末日	(平成27年12月 7日)	3,552,858,499	3,564,404,029	9,232	9,262
第29計算期間末日	(平成28年 1月 6日)	3,484,651,574	3,496,161,734	9,082	9,112
第30計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	3,382,839,984	3,394,153,443	8,970	9,000
第31計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	3,349,385,168	3,360,494,551	9,045	9,075
第32計算期間末日	(平成28年 4月 6日)	3,433,352,238	3,444,625,192	9,137	9,167
第33計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	3,485,069,208	3,496,418,692	9,212	9,242
第34計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	3,509,707,309	3,521,126,737	9,220	9,250
第35計算期間末日	(平成28年 7月 6日)	3,563,834,875	3,575,375,208	9,264	9,294
第36計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	3,597,512,626	3,609,075,066	9,334	9,364
第37計算期間末日	(平成28年 9月 6日)	3,524,618,227	3,535,876,550	9,392	9,422
第38計算期間末日	(平成28年10月 6日)	3,377,424,673	3,388,270,569	9,342	9,372
第39計算期間末日	(平成28年11月 7日)	3,234,366,749	3,244,824,741	9,278	9,308
第40計算期間末日	(平成28年12月 6日)	3,081,935,561	3,092,072,091	9,121	9,151
第41計算期間末日	(平成29年 1月 6日)	3,105,325,875	3,115,474,742	9,179	9,209
第42計算期間末日	(平成29年 2月 6日)	3,073,674,070	3,083,758,036	9,144	9,174
第43計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	3,023,122,119	3,033,033,985	9,150	9,180
第44計算期間末日	(平成29年 4月 6日)	2,901,248,001	2,910,767,632	9,143	9,173
第45計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	2,842,208,706	2,851,541,086	9,137	9,167
第46計算期間末日	(平成29年 6月 6日)	2,771,034,607	2,780,101,813	9,168	9,198
第47計算期間末日	(平成29年 7月 6日)	2,702,698,326	2,711,596,373	9,112	9,142
第48計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	2,683,678,620	2,689,547,878	9,145	9,165
第49計算期間末日	(平成29年 9月 6日)	2,546,206,421	2,551,765,070	9,161	9,181
第50計算期間末日	(平成29年10月 6日)	2,465,435,003	2,470,850,286	9,105	9,125
第51計算期間末日	(平成29年11月 6日)	2,384,517,432	2,389,760,112	9,097	9,117
第52計算期間末日	(平成29年12月 6日)	2,346,416,002	2,351,586,749	9,076	9,096
第53計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	2,185,677,286	2,190,511,265	9,043	9,063
第54計算期間末日	(平成30年 2月 6日)	2,098,645,949	2,103,336,705	8,948	8,968
第55計算期間末日	(平成30年 3月 6日)	2,032,695,186	2,037,297,160	8,834	8,854
第56計算期間末日	(平成30年 4月 6日)	1,991,039,759	1,995,572,114	8,786	8,806
第57計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	1,913,363,097	1,917,773,170	8,677	8,697
第58計算期間末日	(平成30年 6月 6日)	1,831,270,241	1,835,518,859	8,621	8,641
第59計算期間末日	(平成30年 7月 6日)	1,775,016,559	1,779,153,156	8,582	8,602
第60計算期間末日	(平成30年 8月 6日)	1,749,805,101	1,753,888,260	8,571	8,591
第61計算期間末日	(平成30年 9月 6日)	1,700,169,789	1,704,170,033	8,500	8,520
第62計算期間末日	(平成30年10月 9日)	1,645,868,219	1,649,786,488	8,401	8,421
第63計算期間末日	(平成30年11月 6日)	1,592,295,338	1,596,124,565	8,317	8,337
第64計算期間末日	(平成30年12月 6日)	1,580,276,038	1,584,080,174	8,308	8,328
第65計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	1,567,691,083	1,571,460,951	8,317	8,337
第66計算期間末日	(平成31年 2月 6日)	1,576,976,509	1,580,731,385	8,400	8,420
第67計算期間末日	(平成31年 3月 6日)	1,566,188,852	1,569,930,842	8,371	8,391
第68計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	1,567,108,952	1,570,819,079	8,448	8,468
第69計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	1,556,205,005	1,559,895,650	8,433	8,453
第70計算期間末日	(令和 1年 6月 6日)	1,560,384,151	1,564,063,575	8,482	8,502
第71計算期間末日	(令和 1年 7月 8日)	1,561,463,999	1,565,113,198	8,558	8,578
第72計算期間末日	(令和 1年 8月 6日)	1,519,754,624	1,523,311,104	8,546	8,566
第73計算期間末日	(令和 1年 9月 6日)	1,454,866,824	1,458,266,372	8,559	8,579
第74計算期間末日	(令和 1年10月 7日)	1,444,289,460	1,447,671,767	8,540	8,560
第75計算期間末日	(令和 1年11月 6日)	1,434,558,764	1,436,245,003	8,507	8,517
第76計算期間末日	(令和 1年12月 6日)	1,424,408,721	1,426,078,245	8,532	8,542
第77計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	1,421,893,687	1,423,544,215	8,615	8,625
第78計算期間末日	(令和 2年 2月 6日)	1,370,792,272	1,372,379,283	8,638	8,648
第79計算期間末日	(令和 2年 3月 6日)	1,349,785,290	1,351,349,804	8,628	8,638
第80計算期間末日	(令和 2年 4月 6日)	1,158,083,487	1,159,608,895	7,592	7,602
第81計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	1,198,680,277	1,200,190,035	7,940	7,950
第82計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	1,267,701,190	1,269,206,936	8,419	8,429
第83計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	1,238,431,992	1,239,910,464	8,376	8,386
第84計算期間末日	(令和 2年 8月 6日)	1,247,118,755	1,248,565,500	8,620	8,630
第85計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	1,235,004,651	1,236,439,315	8,608	8,618
第86計算期間末日	(令和 2年10月 6日)	1,210,365,586	1,211,787,834	8,510	8,520
	令和 1年10月末日	1,436,427,669	―	8,513	―
	11月末日	1,428,568,516	―	8,539	―
	12月末日	1,419,068,560	―	8,598	―
	令和 2年 1月末日	1,385,541,671	―	8,642	―
	2月末日	1,347,845,762	―	8,608	―
	3月末日	1,166,786,044	―	7,625	―
	4月末日	1,202,163,337	―	7,963	―
	5月末日	1,236,844,636	―	8,209	―
	6月末日	1,252,958,174	―	8,329	―
	7月末日	1,260,995,691	―	8,572	―
	8月末日	1,233,637,572	―	8,599	―
	9月末日	1,213,017,095	―	8,501	―
	10月末日	1,203,407,334	―	8,524	―

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開示資料

決算