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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/08-2025/04/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間末日 | (2015年 5月 7日) | 5,641,181,136 | 5,658,501,077 | 9,771 | 9,801 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 6月 8日) | 5,317,272,226 | 5,333,736,891 | 9,689 | 9,719 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 7月 6日) | 4,866,340,289 | 4,881,546,981 | 9,600 | 9,630 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 8月 6日) | 4,413,557,028 | 4,427,424,766 | 9,548 | 9,578 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 9月 7日) | 4,207,138,713 | 4,220,525,210 | 9,428 | 9,458 |
| 第26計算期間末日 | (2015年10月 6日) | 3,899,893,779 | 3,912,460,391 | 9,310 | 9,340 |
| 第27計算期間末日 | (2015年11月 6日) | 3,788,758,967 | 3,800,909,454 | 9,355 | 9,385 |
| 第28計算期間末日 | (2015年12月 7日) | 3,552,858,499 | 3,564,404,029 | 9,232 | 9,262 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 1月 6日) | 3,484,651,574 | 3,496,161,734 | 9,082 | 9,112 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 3,382,839,984 | 3,394,153,443 | 8,970 | 9,000 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 3,349,385,168 | 3,360,494,551 | 9,045 | 9,075 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 4月 6日) | 3,433,352,238 | 3,444,625,192 | 9,137 | 9,167 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 5月 6日) | 3,485,069,208 | 3,496,418,692 | 9,212 | 9,242 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 6月 6日) | 3,509,707,309 | 3,521,126,737 | 9,220 | 9,250 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 7月 6日) | 3,563,834,875 | 3,575,375,208 | 9,264 | 9,294 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 3,597,512,626 | 3,609,075,066 | 9,334 | 9,364 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 9月 6日) | 3,524,618,227 | 3,535,876,550 | 9,392 | 9,422 |
| 第38計算期間末日 | (2016年10月 6日) | 3,377,424,673 | 3,388,270,569 | 9,342 | 9,372 |
| 第39計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 3,234,366,749 | 3,244,824,741 | 9,278 | 9,308 |
| 第40計算期間末日 | (2016年12月 6日) | 3,081,935,561 | 3,092,072,091 | 9,121 | 9,151 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 1月 6日) | 3,105,325,875 | 3,115,474,742 | 9,179 | 9,209 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 2月 6日) | 3,073,674,070 | 3,083,758,036 | 9,144 | 9,174 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 3月 6日) | 3,023,122,119 | 3,033,033,985 | 9,150 | 9,180 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 4月 6日) | 2,901,248,001 | 2,910,767,632 | 9,143 | 9,173 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 2,842,208,706 | 2,851,541,086 | 9,137 | 9,167 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 6月 6日) | 2,771,034,607 | 2,780,101,813 | 9,168 | 9,198 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 7月 6日) | 2,702,698,326 | 2,711,596,373 | 9,112 | 9,142 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 2,683,678,620 | 2,689,547,878 | 9,145 | 9,165 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 9月 6日) | 2,546,206,421 | 2,551,765,070 | 9,161 | 9,181 |
| 第50計算期間末日 | (2017年10月 6日) | 2,465,435,003 | 2,470,850,286 | 9,105 | 9,125 |
| 第51計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 2,384,517,432 | 2,389,760,112 | 9,097 | 9,117 |
| 第52計算期間末日 | (2017年12月 6日) | 2,346,416,002 | 2,351,586,749 | 9,076 | 9,096 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 2,185,677,286 | 2,190,511,265 | 9,043 | 9,063 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 2月 6日) | 2,098,645,949 | 2,103,336,705 | 8,948 | 8,968 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 3月 6日) | 2,032,695,186 | 2,037,297,160 | 8,834 | 8,854 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 4月 6日) | 1,991,039,759 | 1,995,572,114 | 8,786 | 8,806 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 1,913,363,097 | 1,917,773,170 | 8,677 | 8,697 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 6月 6日) | 1,831,270,241 | 1,835,518,859 | 8,621 | 8,641 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 7月 6日) | 1,775,016,559 | 1,779,153,156 | 8,582 | 8,602 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 1,749,805,101 | 1,753,888,260 | 8,571 | 8,591 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 9月 6日) | 1,700,169,789 | 1,704,170,033 | 8,500 | 8,520 |
| 第62計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 1,645,868,219 | 1,649,786,488 | 8,401 | 8,421 |
| 第63計算期間末日 | (2018年11月 6日) | 1,592,295,338 | 1,596,124,565 | 8,317 | 8,337 |
| 第64計算期間末日 | (2018年12月 6日) | 1,580,276,038 | 1,584,080,174 | 8,308 | 8,328 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 1,567,691,083 | 1,571,460,951 | 8,317 | 8,337 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 2月 6日) | 1,576,976,509 | 1,580,731,385 | 8,400 | 8,420 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 3月 6日) | 1,566,188,852 | 1,569,930,842 | 8,371 | 8,391 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 1,567,108,952 | 1,570,819,079 | 8,448 | 8,468 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 1,556,205,005 | 1,559,895,650 | 8,433 | 8,453 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 6月 6日) | 1,560,384,151 | 1,564,063,575 | 8,482 | 8,502 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 1,561,463,999 | 1,565,113,198 | 8,558 | 8,578 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 8月 6日) | 1,519,754,624 | 1,523,311,104 | 8,546 | 8,566 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 9月 6日) | 1,454,866,824 | 1,458,266,372 | 8,559 | 8,579 |
| 第74計算期間末日 | (2019年10月 7日) | 1,444,289,460 | 1,447,671,767 | 8,540 | 8,560 |
| 第75計算期間末日 | (2019年11月 6日) | 1,434,558,764 | 1,436,245,003 | 8,507 | 8,517 |
| 第76計算期間末日 | (2019年12月 6日) | 1,424,408,721 | 1,426,078,245 | 8,532 | 8,542 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 1,421,893,687 | 1,423,544,215 | 8,615 | 8,625 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 2月 6日) | 1,370,792,272 | 1,372,379,283 | 8,638 | 8,648 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 3月 6日) | 1,349,785,290 | 1,351,349,804 | 8,628 | 8,638 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 1,158,083,487 | 1,159,608,895 | 7,592 | 7,602 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 1,198,680,277 | 1,200,190,035 | 7,940 | 7,950 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 1,267,701,190 | 1,269,206,936 | 8,419 | 8,429 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 7月 6日) | 1,238,431,992 | 1,239,910,464 | 8,376 | 8,386 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 8月 6日) | 1,247,118,755 | 1,248,565,500 | 8,620 | 8,630 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 1,235,004,651 | 1,236,439,315 | 8,608 | 8,618 |
| 第86計算期間末日 | (2020年10月 6日) | 1,210,365,586 | 1,211,787,834 | 8,510 | 8,520 |
| 第87計算期間末日 | (2020年11月 6日) | 1,220,516,045 | 1,221,926,216 | 8,655 | 8,665 |
| 第88計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 1,163,561,937 | 1,164,876,416 | 8,852 | 8,862 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 1月 6日) | 1,132,732,384 | 1,134,004,032 | 8,908 | 8,918 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 1,105,325,597 | 1,106,570,103 | 8,882 | 8,892 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 1,069,107,711 | 1,070,329,673 | 8,749 | 8,759 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 4月 6日) | 1,041,870,082 | 1,043,061,399 | 8,746 | 8,756 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 1,036,992,171 | 1,038,165,814 | 8,836 | 8,846 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 1,013,168,778 | 1,014,310,206 | 8,876 | 8,886 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 7月 6日) | 1,007,638,986 | 1,008,769,659 | 8,912 | 8,922 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 8月 6日) | 984,196,096 | 985,299,925 | 8,916 | 8,926 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 968,572,466 | 969,655,641 | 8,942 | 8,952 |
| 第98計算期間末日 | (2021年10月 6日) | 959,207,730 | 960,288,767 | 8,873 | 8,883 |
| 第99計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 929,771,776 | 930,817,436 | 8,892 | 8,902 |
| 第100計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 887,852,445 | 888,861,049 | 8,803 | 8,813 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 1月 6日) | 886,105,957 | 887,115,485 | 8,777 | 8,787 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 863,949,520 | 864,955,674 | 8,587 | 8,597 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 832,787,339 | 833,779,762 | 8,391 | 8,401 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 4月 6日) | 802,086,090 | 803,055,310 | 8,276 | 8,286 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 759,890,719 | 760,844,834 | 7,964 | 7,974 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 742,254,733 | 743,187,597 | 7,957 | 7,967 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 7月 6日) | 708,094,660 | 709,017,164 | 7,676 | 7,686 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 713,652,341 | 714,567,269 | 7,800 | 7,810 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 9月 6日) | 670,573,298 | 671,448,999 | 7,658 | 7,668 |
| 第110計算期間末日 | (2022年10月 6日) | 636,303,258 | 637,175,556 | 7,295 | 7,305 |
| 第111計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 619,701,778 | 620,572,382 | 7,118 | 7,128 |
| 第112計算期間末日 | (2022年12月 6日) | 648,944,920 | 649,817,482 | 7,437 | 7,447 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 1月 6日) | 669,397,184 | 670,303,900 | 7,383 | 7,393 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 680,745,536 | 681,642,170 | 7,592 | 7,602 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 653,389,103 | 654,282,686 | 7,312 | 7,322 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 4月 6日) | 660,531,563 | 661,417,038 | 7,460 | 7,470 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 650,872,742 | 651,757,229 | 7,359 | 7,369 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 638,479,761 | 639,361,407 | 7,242 | 7,252 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 7月 6日) | 626,451,029 | 627,325,579 | 7,163 | 7,173 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 598,647,816 | 599,487,972 | 7,125 | 7,135 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 9月 6日) | 580,349,199 | 581,179,620 | 6,989 | 6,999 |
| 第122計算期間末日 | (2023年10月 6日) | 558,487,551 | 559,316,957 | 6,734 | 6,744 |
| 第123計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 554,034,242 | 554,849,196 | 6,798 | 6,808 |
| 第124計算期間末日 | (2023年12月 6日) | 567,665,803 | 568,477,234 | 6,996 | 7,006 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 554,591,308 | 555,374,379 | 7,082 | 7,092 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 2月 6日) | 540,084,888 | 540,854,969 | 7,013 | 7,023 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 3月 6日) | 540,564,514 | 541,332,379 | 7,040 | 7,050 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 528,527,601 | 529,285,522 | 6,973 | 6,983 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 522,510,880 | 523,268,166 | 6,900 | 6,910 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 6月 6日) | 525,217,468 | 525,973,036 | 6,951 | 6,961 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 510,047,847 | 510,784,611 | 6,923 | 6,933 |
| 第132計算期間末日 | (2024年 8月 6日) | 520,369,395 | 521,105,291 | 7,071 | 7,081 |
| 第133計算期間末日 | (2024年 9月 6日) | 522,900,476 | 523,632,781 | 7,140 | 7,150 |
| 第134計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 514,645,847 | 515,375,782 | 7,051 | 7,061 |
| 第135計算期間末日 | (2024年11月 6日) | 502,068,644 | 502,794,885 | 6,913 | 6,923 |
| 第136計算期間末日 | (2024年12月 6日) | 486,927,713 | 487,628,936 | 6,944 | 6,954 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 473,424,677 | 474,125,170 | 6,758 | 6,768 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 2月 6日) | 470,840,949 | 471,530,145 | 6,832 | 6,842 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 3月 6日) | 460,686,241 | 461,355,486 | 6,884 | 6,894 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 454,286,365 | 454,950,838 | 6,837 | 6,847 |
| 2024年 4月末日 | 518,825,018 | ― | 6,851 | ― | |
| 5月末日 | 519,459,933 | ― | 6,866 | ― | |
| 6月末日 | 509,301,128 | ― | 6,913 | ― | |
| 7月末日 | 513,124,473 | ― | 6,973 | ― | |
| 8月末日 | 519,686,808 | ― | 7,098 | ― | |
| 9月末日 | 523,030,182 | ― | 7,166 | ― | |
| 10月末日 | 503,399,968 | ― | 6,932 | ― | |
| 11月末日 | 496,411,026 | ― | 6,922 | ― | |
| 12月末日 | 473,900,009 | ― | 6,756 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 472,287,981 | ― | 6,804 | ― | |
| 2月末日 | 462,183,770 | ― | 6,893 | ― | |
| 3月末日 | 455,103,248 | ― | 6,849 | ― | |
| 4月末日 | 445,006,562 | ― | 6,835 | ― | |
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