有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 9月 6日) | 2,590,657,998 | 2,590,657,998 | 9,838 | 9,838 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 3,192,074,568 | 3,192,074,568 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月 6日) | 3,561,423,815 | 3,572,032,717 | 10,071 | 10,101 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年12月 6日) | 3,836,844,867 | 3,848,345,316 | 10,009 | 10,039 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 4,336,897,843 | 4,349,880,186 | 10,022 | 10,052 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 2月 6日) | 4,797,600,177 | 4,811,906,164 | 10,061 | 10,091 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月 6日) | 4,946,039,056 | 4,960,679,691 | 10,135 | 10,165 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 6,371,783,261 | 6,390,644,027 | 10,135 | 10,165 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 7,109,854,536 | 7,130,838,732 | 10,165 | 10,195 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 6月 6日) | 7,364,651,547 | 7,386,361,286 | 10,177 | 10,207 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 7,365,278,400 | 7,387,013,211 | 10,166 | 10,196 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 8月 6日) | 7,168,367,666 | 7,189,681,175 | 10,090 | 10,120 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 6,778,176,432 | 6,798,282,225 | 10,114 | 10,144 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 6,636,941,924 | 6,656,798,567 | 10,027 | 10,057 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年11月 6日) | 6,667,265,697 | 6,687,282,541 | 9,992 | 10,022 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 6,657,968,605 | 6,678,153,273 | 9,896 | 9,926 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 1月 6日) | 6,532,278,798 | 6,552,230,026 | 9,822 | 9,852 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 2月 6日) | 6,270,310,397 | 6,289,419,210 | 9,844 | 9,874 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 3月 6日) | 6,147,931,956 | 6,166,670,832 | 9,843 | 9,873 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 6,048,112,367 | 6,066,583,302 | 9,823 | 9,853 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 5,641,181,136 | 5,658,501,077 | 9,771 | 9,801 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 5,317,272,226 | 5,333,736,891 | 9,689 | 9,719 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 4,866,340,289 | 4,881,546,981 | 9,600 | 9,630 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 8月 6日) | 4,413,557,028 | 4,427,424,766 | 9,548 | 9,578 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 4,207,138,713 | 4,220,525,210 | 9,428 | 9,458 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年10月 6日) | 3,899,893,779 | 3,912,460,391 | 9,310 | 9,340 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年11月 6日) | 3,788,758,967 | 3,800,909,454 | 9,355 | 9,385 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 3,552,858,499 | 3,564,404,029 | 9,232 | 9,262 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 1月 6日) | 3,484,651,574 | 3,496,161,734 | 9,082 | 9,112 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 3,382,839,984 | 3,394,153,443 | 8,970 | 9,000 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 3,349,385,168 | 3,360,494,551 | 9,045 | 9,075 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 3,433,352,238 | 3,444,625,192 | 9,137 | 9,167 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 3,485,069,208 | 3,496,418,692 | 9,212 | 9,242 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 3,509,707,309 | 3,521,126,737 | 9,220 | 9,250 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 7月 6日) | 3,563,834,875 | 3,575,375,208 | 9,264 | 9,294 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 3,597,512,626 | 3,609,075,066 | 9,334 | 9,364 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 9月 6日) | 3,524,618,227 | 3,535,876,550 | 9,392 | 9,422 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年10月 6日) | 3,377,424,673 | 3,388,270,569 | 9,342 | 9,372 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 3,234,366,749 | 3,244,824,741 | 9,278 | 9,308 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 3,081,935,561 | 3,092,072,091 | 9,121 | 9,151 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 1月 6日) | 3,105,325,875 | 3,115,474,742 | 9,179 | 9,209 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 3,073,674,070 | 3,083,758,036 | 9,144 | 9,174 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 3,023,122,119 | 3,033,033,985 | 9,150 | 9,180 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 2,901,248,001 | 2,910,767,632 | 9,143 | 9,173 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 2,842,208,706 | 2,851,541,086 | 9,137 | 9,167 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 2,771,034,607 | 2,780,101,813 | 9,168 | 9,198 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 7月 6日) | 2,702,698,326 | 2,711,596,373 | 9,112 | 9,142 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 2,683,678,620 | 2,689,547,878 | 9,145 | 9,165 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 2,546,206,421 | 2,551,765,070 | 9,161 | 9,181 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年10月 6日) | 2,465,435,003 | 2,470,850,286 | 9,105 | 9,125 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 2,384,517,432 | 2,389,760,112 | 9,097 | 9,117 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 2,346,416,002 | 2,351,586,749 | 9,076 | 9,096 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 2,185,677,286 | 2,190,511,265 | 9,043 | 9,063 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 2月 6日) | 2,098,645,949 | 2,103,336,705 | 8,948 | 8,968 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 2,032,695,186 | 2,037,297,160 | 8,834 | 8,854 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 1,991,039,759 | 1,995,572,114 | 8,786 | 8,806 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,913,363,097 | 1,917,773,170 | 8,677 | 8,697 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 1,831,270,241 | 1,835,518,859 | 8,621 | 8,641 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 7月 6日) | 1,775,016,559 | 1,779,153,156 | 8,582 | 8,602 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 1,749,805,101 | 1,753,888,260 | 8,571 | 8,591 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 9月 6日) | 1,700,169,789 | 1,704,170,033 | 8,500 | 8,520 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 1,645,868,219 | 1,649,786,488 | 8,401 | 8,421 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年11月 6日) | 1,592,295,338 | 1,596,124,565 | 8,317 | 8,337 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 1,580,276,038 | 1,584,080,174 | 8,308 | 8,328 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 1,567,691,083 | 1,571,460,951 | 8,317 | 8,337 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 2月 6日) | 1,576,976,509 | 1,580,731,385 | 8,400 | 8,420 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 3月 6日) | 1,566,188,852 | 1,569,930,842 | 8,371 | 8,391 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,567,108,952 | 1,570,819,079 | 8,448 | 8,468 |
| 平成30年 4月末日 | 1,922,306,857 | ― | 8,718 | ― | |
| 5月末日 | 1,841,561,131 | ― | 8,655 | ― | |
| 6月末日 | 1,785,268,448 | ― | 8,583 | ― | |
| 7月末日 | 1,757,859,953 | ― | 8,588 | ― | |
| 8月末日 | 1,715,069,872 | ― | 8,542 | ― | |
| 9月末日 | 1,675,356,468 | ― | 8,500 | ― | |
| 10月末日 | 1,615,358,184 | ― | 8,360 | ― | |
| 11月末日 | 1,578,677,791 | ― | 8,300 | ― | |
| 12月末日 | 1,561,463,268 | ― | 8,284 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,577,891,037 | ― | 8,383 | ― | |
| 2月末日 | 1,577,490,185 | ― | 8,408 | ― | |
| 3月末日 | 1,571,085,728 | ― | 8,469 | ― | |
| 4月末日 | 1,558,162,183 | ― | 8,444 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
