有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 9月 6日) | 2,590,657,998 | 2,590,657,998 | 9,838 | 9,838 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 3,192,074,568 | 3,192,074,568 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年11月 6日) | 3,561,423,815 | 3,572,032,717 | 10,071 | 10,101 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年12月 6日) | 3,836,844,867 | 3,848,345,316 | 10,009 | 10,039 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 4,336,897,843 | 4,349,880,186 | 10,022 | 10,052 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 2月 6日) | 4,797,600,177 | 4,811,906,164 | 10,061 | 10,091 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月 6日) | 4,946,039,056 | 4,960,679,691 | 10,135 | 10,165 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 6,371,783,261 | 6,390,644,027 | 10,135 | 10,165 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 7,109,854,536 | 7,130,838,732 | 10,165 | 10,195 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 6月 6日) | 7,364,651,547 | 7,386,361,286 | 10,177 | 10,207 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 7,365,278,400 | 7,387,013,211 | 10,166 | 10,196 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 8月 6日) | 7,168,367,666 | 7,189,681,175 | 10,090 | 10,120 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 6,778,176,432 | 6,798,282,225 | 10,114 | 10,144 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 6,636,941,924 | 6,656,798,567 | 10,027 | 10,057 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年11月 6日) | 6,667,265,697 | 6,687,282,541 | 9,992 | 10,022 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 6,657,968,605 | 6,678,153,273 | 9,896 | 9,926 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 1月 6日) | 6,532,278,798 | 6,552,230,026 | 9,822 | 9,852 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 2月 6日) | 6,270,310,397 | 6,289,419,210 | 9,844 | 9,874 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 3月 6日) | 6,147,931,956 | 6,166,670,832 | 9,843 | 9,873 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 6,048,112,367 | 6,066,583,302 | 9,823 | 9,853 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 5,641,181,136 | 5,658,501,077 | 9,771 | 9,801 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 5,317,272,226 | 5,333,736,891 | 9,689 | 9,719 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 4,866,340,289 | 4,881,546,981 | 9,600 | 9,630 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 8月 6日) | 4,413,557,028 | 4,427,424,766 | 9,548 | 9,578 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 4,207,138,713 | 4,220,525,210 | 9,428 | 9,458 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年10月 6日) | 3,899,893,779 | 3,912,460,391 | 9,310 | 9,340 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年11月 6日) | 3,788,758,967 | 3,800,909,454 | 9,355 | 9,385 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 3,552,858,499 | 3,564,404,029 | 9,232 | 9,262 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 1月 6日) | 3,484,651,574 | 3,496,161,734 | 9,082 | 9,112 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 3,382,839,984 | 3,394,153,443 | 8,970 | 9,000 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 3,349,385,168 | 3,360,494,551 | 9,045 | 9,075 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 3,433,352,238 | 3,444,625,192 | 9,137 | 9,167 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 3,485,069,208 | 3,496,418,692 | 9,212 | 9,242 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 3,509,707,309 | 3,521,126,737 | 9,220 | 9,250 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 7月 6日) | 3,563,834,875 | 3,575,375,208 | 9,264 | 9,294 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 3,597,512,626 | 3,609,075,066 | 9,334 | 9,364 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 9月 6日) | 3,524,618,227 | 3,535,876,550 | 9,392 | 9,422 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年10月 6日) | 3,377,424,673 | 3,388,270,569 | 9,342 | 9,372 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 3,234,366,749 | 3,244,824,741 | 9,278 | 9,308 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 3,081,935,561 | 3,092,072,091 | 9,121 | 9,151 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 1月 6日) | 3,105,325,875 | 3,115,474,742 | 9,179 | 9,209 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 3,073,674,070 | 3,083,758,036 | 9,144 | 9,174 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 3,023,122,119 | 3,033,033,985 | 9,150 | 9,180 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 2,901,248,001 | 2,910,767,632 | 9,143 | 9,173 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 2,842,208,706 | 2,851,541,086 | 9,137 | 9,167 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 2,771,034,607 | 2,780,101,813 | 9,168 | 9,198 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 7月 6日) | 2,702,698,326 | 2,711,596,373 | 9,112 | 9,142 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 2,683,678,620 | 2,689,547,878 | 9,145 | 9,165 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 2,546,206,421 | 2,551,765,070 | 9,161 | 9,181 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年10月 6日) | 2,465,435,003 | 2,470,850,286 | 9,105 | 9,125 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 2,384,517,432 | 2,389,760,112 | 9,097 | 9,117 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 2,346,416,002 | 2,351,586,749 | 9,076 | 9,096 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 2,185,677,286 | 2,190,511,265 | 9,043 | 9,063 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 2月 6日) | 2,098,645,949 | 2,103,336,705 | 8,948 | 8,968 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 2,032,695,186 | 2,037,297,160 | 8,834 | 8,854 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 1,991,039,759 | 1,995,572,114 | 8,786 | 8,806 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,913,363,097 | 1,917,773,170 | 8,677 | 8,697 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 1,831,270,241 | 1,835,518,859 | 8,621 | 8,641 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 7月 6日) | 1,775,016,559 | 1,779,153,156 | 8,582 | 8,602 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 1,749,805,101 | 1,753,888,260 | 8,571 | 8,591 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 9月 6日) | 1,700,169,789 | 1,704,170,033 | 8,500 | 8,520 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 1,645,868,219 | 1,649,786,488 | 8,401 | 8,421 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年11月 6日) | 1,592,295,338 | 1,596,124,565 | 8,317 | 8,337 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 1,580,276,038 | 1,584,080,174 | 8,308 | 8,328 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 1,567,691,083 | 1,571,460,951 | 8,317 | 8,337 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 2月 6日) | 1,576,976,509 | 1,580,731,385 | 8,400 | 8,420 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 3月 6日) | 1,566,188,852 | 1,569,930,842 | 8,371 | 8,391 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,567,108,952 | 1,570,819,079 | 8,448 | 8,468 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 1,556,205,005 | 1,559,895,650 | 8,433 | 8,453 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 1,560,384,151 | 1,564,063,575 | 8,482 | 8,502 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 1,561,463,999 | 1,565,113,198 | 8,558 | 8,578 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 8月 6日) | 1,519,754,624 | 1,523,311,104 | 8,546 | 8,566 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 9月 6日) | 1,454,866,824 | 1,458,266,372 | 8,559 | 8,579 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 1,444,289,460 | 1,447,671,767 | 8,540 | 8,560 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年11月 6日) | 1,434,558,764 | 1,436,245,003 | 8,507 | 8,517 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年12月 6日) | 1,424,408,721 | 1,426,078,245 | 8,532 | 8,542 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 1,421,893,687 | 1,423,544,215 | 8,615 | 8,625 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 2月 6日) | 1,370,792,272 | 1,372,379,283 | 8,638 | 8,648 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 3月 6日) | 1,349,785,290 | 1,351,349,804 | 8,628 | 8,638 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 1,158,083,487 | 1,159,608,895 | 7,592 | 7,602 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 1,198,680,277 | 1,200,190,035 | 7,940 | 7,950 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 1,267,701,190 | 1,269,206,936 | 8,419 | 8,429 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 1,238,431,992 | 1,239,910,464 | 8,376 | 8,386 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 8月 6日) | 1,247,118,755 | 1,248,565,500 | 8,620 | 8,630 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 1,235,004,651 | 1,236,439,315 | 8,608 | 8,618 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年10月 6日) | 1,210,365,586 | 1,211,787,834 | 8,510 | 8,520 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年11月 6日) | 1,220,516,045 | 1,221,926,216 | 8,655 | 8,665 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 1,163,561,937 | 1,164,876,416 | 8,852 | 8,862 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 1月 6日) | 1,132,732,384 | 1,134,004,032 | 8,908 | 8,918 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 1,105,325,597 | 1,106,570,103 | 8,882 | 8,892 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 1,069,107,711 | 1,070,329,673 | 8,749 | 8,759 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 4月 6日) | 1,041,870,082 | 1,043,061,399 | 8,746 | 8,756 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 1,036,992,171 | 1,038,165,814 | 8,836 | 8,846 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 1,013,168,778 | 1,014,310,206 | 8,876 | 8,886 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 7月 6日) | 1,007,638,986 | 1,008,769,659 | 8,912 | 8,922 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 8月 6日) | 984,196,096 | 985,299,925 | 8,916 | 8,926 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 968,572,466 | 969,655,641 | 8,942 | 8,952 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年10月 6日) | 959,207,730 | 960,288,767 | 8,873 | 8,883 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 929,771,776 | 930,817,436 | 8,892 | 8,902 |
| 第100計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 887,852,445 | 888,861,049 | 8,803 | 8,813 |
| 第101計算期間末日 | (令和 4年 1月 6日) | 886,105,957 | 887,115,485 | 8,777 | 8,787 |
| 第102計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 863,949,520 | 864,955,674 | 8,587 | 8,597 |
| 第103計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 832,787,339 | 833,779,762 | 8,391 | 8,401 |
| 第104計算期間末日 | (令和 4年 4月 6日) | 802,086,090 | 803,055,310 | 8,276 | 8,286 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,038,688,415 | ― | 8,837 | ― | |
| 5月末日 | 1,011,990,163 | ― | 8,866 | ― | |
| 6月末日 | 1,009,599,129 | ― | 8,910 | ― | |
| 7月末日 | 1,000,968,529 | ― | 8,923 | ― | |
| 8月末日 | 967,439,469 | ― | 8,934 | ― | |
| 9月末日 | 960,001,986 | ― | 8,880 | ― | |
| 10月末日 | 936,194,622 | ― | 8,890 | ― | |
| 11月末日 | 890,906,349 | ― | 8,774 | ― | |
| 12月末日 | 890,099,290 | ― | 8,817 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 868,367,297 | ― | 8,631 | ― | |
| 2月末日 | 843,506,408 | ― | 8,450 | ― | |
| 3月末日 | 805,884,345 | ― | 8,308 | ― | |
| 4月末日 | 769,928,868 | ― | 8,069 | ― | |
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